ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana - FILIAL CNPJ: 01.273.298/0002-57 ENDEREÇO E CEP: Rua Orlando Segala, 261, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-190 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tania Maria de Castro CPF: 006.605.438-93 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criança de 6 meses a 3 anos e 11 meses EXERCÍCIO: 2022 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 162420/12/201920/12/2019 a 20/12/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$DATA DO REPASSENº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$15/01/2022665.847,8425/01/202201/2022665.847,8415/01/202227/01/202201/202213.156,2405/05/2022744.790,1205/05/202205/20228.578,1205/05/202206/05/202205/202215.788,3805/05/202209/05/202205/2022221.037,3805/05/202207/06/202206/2022157.883,8405/05/202206/07/202207/2022157.883,8405/05/202218/07/202207/202217.156,2405/05/202205/08/202208/2022157.883,8405/05/202205/08/202208/20228.578,1205/05/202229/08/2022Locação 09/228.578,1214/09/2022744.790,1201/09/202209/202215.788,3814/09/202208/09/202209/2022214.623,0714/09/202222/09/202209/20228.578,1214/09/202206/10/202210/2022157.883,8414/09/202208/11/202211/2022157.883,8414/09/202229/11/2022Locação 11 e 12/2217.156,2414/09/202206/12/202212/2022157.883,84(A) Saldo do Exercício Anterior5.521,40(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO2.162.169,29(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS9.622,59(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE0,00(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)2.177.313,28(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA2.539,69(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)2.179.852,97O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)Agente Escolar (folha)11.715,190,0011.715,1911.715,190,00Água e Esgoto23.845,340,0023.845,3423.845,340,00Assistente Administrativo (folha)27.597,400,0027.597,4027.597,400,00Auxiliar Administrativo (folha)24.759,770,0024.759,7724.759,770,00Auxiliar Berçário (folha)9.014,650,009.014,659.014,650,00Auxiliar de Cozinha (folha)33.678,930,0033.678,9333.678,930,00Auxiliar de Manutenção (folha)1.949,000,001.949,001.949,000,00Auxiliar Operacional (folha)37.905,470,0037.905,4737.905,470,00Auxilio/Vale Transporte9.742,590,009.742,599.742,590,00Brinquedos Infantis21.945,800,0021.945,8021.945,800,00Cesta básica (dissídio coletivo)10.132,450,0010.132,4510.132,450,00Contribuição Assistencial644,550,00644,55644,550,00Contribuição Bem Estar Social3.695,370,003.695,373.695,370,00Contribuição Sindical678,040,00678,04678,040,00Convênio Odontológico ((consignado)4.800,460,004.800,464.800,460,00Convênios de Saúde (consignado)24.155,400,0024.155,4024.155,400,00Coordenador Pedagógico (folha)28.985,600,0028.985,6028.985,600,00Cozinheiro(a) (folha)18.130,520,0018.130,5218.130,520,00Décimo Terceiro Salário50.839,000,0050.839,0050.839,000,00Dedetização e Controle de Pragas1.600,000,001.600,001.600,000,00Diretor (folha)35.991,280,0035.991,2835.991,280,00Energia Elétrica5.593,360,005.593,365.593,360,00Equipamentos de Escritório14.655,000,0014.655,0014.655,000,00Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 4.455,73 0,00 4.455,73 4.455,73 0,00Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)39.548,360,0039.548,3639.548,360,00FGTS - Fundo de Garantia84.495,670,0084.495,6784.495,670,00Financeira1.817,200,001.817,201.817,200,00Gás (GLP)8.700,080,008.700,088.700,080,00GRRF/FGTS Rescisão32.849,820,0032.849,8232.849,820,00Impostos e Taxas5.579,470,005.579,475.579,470,00Impressoras1.819,900,001.819,901.819,900,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)INSS Patronal e Empregados377.506,470,00377.506,47377.506,470,00INSS s/ 13º Salário18.824,640,0018.824,6418.824,640,00IRRF s/ Aluguel Pessoa Física15.967,680,0015.967,6815.967,680,00IRRF s/ Proventos12.981,210,0012.981,2112.981,210,00Locação de Imóvel PF80.032,320,0080.032,3280.032,320,00Manutenção da Unidade Escolar PJ92.625,000,0092.625,0092.625,000,00Materiais de Uso Escolar152.073,610,00152.073,61152.073,610,00Materiais ou Bens Não Permanentes69.253,600,0069.253,6069.253,600,00Materiais pedagógicos/briquedos42.596,260,0042.596,2642.596,260,00PIS s/ Salários10.299,990,0010.299,9910.299,990,00Professor (a) I (folha)475.071,010,00475.071,01475.071,010,00Rescisão Contratual - TRCT (folha)121.784,590,00121.784,59121.784,590,00Serviços Contábeis PJ56.487,200,0056.487,2056.487,200,00Taxas2.630,760,002.630,762.630,760,00Telefone e Internet2.427,250,002.427,252.427,250,00Transportes43,070,0043,0743,070,00Vale Alimentação (empregados)50.764,550,0050.764,5550.764,550,00Vigia (folha)13.646,250,0013.646,2513.646,250,00TOTAL2.176.336,860,002.176.336,862.176.336,860,00DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO2.179.852,97(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)2.176.336,86(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)3.516,11(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO0,00VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)3.516,11* Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 15 de Setembro de 2023. Tania Maria de Castro Presidente Tania Maria de Castro Presidente Proposta: 0107/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022